新基金发行降温年内成立基金业绩分化

2023-08-21 08:01:23 来源：证券时报

随着A股市场弱势震荡，新基金发行出现降温，主动权益类基金行情表现分化。

新基金发行降温

(相关资料图)

·数据宝统计，按照基金认购起始日统计，今年5月以来，新基金发行数量和发行份额呈逐渐减少趋势。5月至7月，新成立基金的数量分别为91只、60只、64只，新成立基金份额分别为938.07亿份、645亿份、389.33亿份。

目前8月已过半，月内新成立基金的数量和规模分别为13只和202.27亿份，成立数量约为7月的两成。

年内成立基金

业绩表现分化

今年以来，各板块分化延续，通信、传媒、计算机等板块表现较为强势，消费、医药、房地产等行业并不尽如人意。在此背景下，主动权益类基金行情表现分化亦十分明显，即便是次新基金，业绩分化同样悬殊。

·数据宝统计，年内成立的主动权益型（普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）基金中（只计A类），仅有10只基金成立以来的回报超过1%，其中金信优质成长、泰康北交所精选两年定开A成立以来的回报居前；41只基金成立以来的回报低于-10%。

金信优质成长成立以来回报为12.7%，该基金重点配置于泛科技领域，二季度利润为228.04万元，期末基金资产净值为1152.85万元；单位净值为1.23元，二季度累计增长22.96%。资产配置方面，截至二季度末，该基金持有股票总市值为678.58万元，占基金净值比例为56.91%；前十大重仓股包含杰普特、海目星、双环传动（002472）、江海股份（002484）、东威科技等。

多只基金累计单位净值

跌至0.5元以下

市场调整之下，主动权益类基金中多只基金的累计单位净值跌至0.5元以下，即基金成立以来亏损已经超过50%。

根据最新净值数据，20只基金累计净值低于0.5元，其中恒越品质生活基金累计净值0.34元，长盛国企改革主题基金累计净值为0.38元，前海开源公共卫生主题精选A基金累计净值为0.39元。

恒越品质生活基金成立于2021年8月31日，成立以来回报为-65.68%，今年以来，该基金回报为-23.56%。该基金换手率极高、重仓行业轮动较快，每个季度披露的前十大重仓股都有极大变化。

2021年末，恒越品质生活基金成立时，前五大重仓股覆盖材料、日常消费、金融等行业。2022年一季度，该基金的前五大重仓股转向医疗保健行业个股。2022年一季度，医药板块在此前持续的上涨之后进入快速回撤阶段，申万医药生物指数单季度大跌10.79%，致使该基金净值损失惨重。2022年二季度末，该基金的前五大重仓股再次转向材料、信息技术、工业等行业。2022年三季度末，该基金的前五大重仓股又转向了当季表现不佳的大消费领域。

恒越品质生活成立以来虽然频繁调换重仓股，但却并未抓住快速轮动行情，反而在追涨杀跌中多次踏空，净值与同类产品和宽基指数的差距越来越大。

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